出纳工作的职责概述（通用15篇）出纳工作的职责概述（通用15篇）
出纳工作的职责概述 篇1
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
任职要求：
1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑;
2、有良好的职业道德和工作保密意识;
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力;
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神.
出纳工作的职责概述 篇2
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;
3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作; 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳工作的职责概述 篇3
职责：
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账;
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作;
7、完成由公司安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历;
2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件;
5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。
出纳工作的职责概述 篇4
岗位职责：
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：
1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2) 性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;
出纳工作的职责概述 篇5
职责
1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取;
2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;
3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求;
4、负责银行单据的送存收集及整理;
5、负责公司日常报销审核及支付工作;
5、负责出纳保险柜的安全管理;
6、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。
任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳工作的职责概述 篇6
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
出纳工作的职责概述 篇7
职责:
1、跟总公司财务部沟通,处理分公司日常财务事务;
2、独立做账,编制财务报表;
3、负责分公司报税工作;
4、负责与分公司当地的税务、银行等单位的沟通工作;
5、分公司各种证件的年检工作。
任职资格:
1、有会计从业资格证,有两年以上会计工作经验;
2、有小规模及一般纳税人的工作经验;
3、能够熟练操作国税、地税网上申报系统;
4、能够熟练操作财务软件。
5、有良好的沟通能力及团队精神。
出纳工作的职责概述 篇8
工作职责：
1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作 。
任职要求：
1.专科及以上学历，财会相关专业, 持有会计从业资格证。
2.1年以上财会工作经验。
3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。
4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。
出纳工作的职责概述 篇9
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合会计负责财务管理统计汇总。
出纳工作的职责概述 篇10
工作职责：
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。
任职要求：
1.教育背景：财会专科以上学历、会计上岗证佳;
2.年龄：30岁以下;
3.南京本地人;
4.工作经验：2年以上相关工作经验;
5.气质和素质要求：
1)工作责任心强;
2)为人诚实、正直、作风正派;
2.知识和技能要求：
1)熟悉出纳工作流程;
2)会计软件操作熟练;
3)熟悉国家各项财务政策。
出纳工作的职责概述 篇11
1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。
2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。
3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。
5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。
6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。
7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。
8、完成主管及其他部门交给的其他工作。
出纳工作的职责概述 篇12
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职要求：
1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;
2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、有较强的责任心;
4、优秀应届毕业生亦可;
出纳工作的职责概述 篇13
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作的职责概述 篇14
岗位职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;
2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作;
3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极积极;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
出纳工作的职责概述 篇15
职责：
1 负责各种现金和银行存款及各类有价证券的收取、支付、结算和保管;
2 负责日常报销费用、预借预支、货物价款、销售收入、采购支付、应收应付及各类往来款项的办理, 对各项收支业务进行监督管理;
3 配合进行现金、银行账的抽查, 定期盘点现金, 与银行对账单进行核对;
4 负责处理相关银行业务，完成上司交给的其它工作。
岗位要求：
1 大专以上学历，会计、财务、审计等相关专业;
2 具备良好的会计、数据统计与分析能力，熟练操作财务软件及办公软件的操作能力、会计电算化。
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