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信用社委派会计履职报告

信用社委派会计履职报告

2024年九月信用社委派会计履职检查情况如下

一、现金、重要空白凭证管理方面

(1)、信用社库存限额270万元,在九月份不存在现金超库存现象。

(2)、大额现金(转账)业务是否经有权人审批。八月份大额取现共计85笔,其中超壹拾万元的41笔。所有业务都经有权人审批检查后支取。

(3)、委派会计查库情况:2024年8月7日15点08分库存现金1918676.55元、2024年8月19日15点18分库存现金2161062.56元、2024年7月29日15点26分库存现金1115330.53元。

(4)、重要空白凭证账实相符;抵押品存在四笔贷款本金结清利息挂账,无法注销的情况,质押品金额相符;8月份不存在重要空白凭证作废问题。

二、账户管理

(1)、对公账户:8月份对公账户销户一户,销户资料齐全,销户资料已及时报送人行。对公户10户,两户为久悬户,两户为今年新开账户,剩余户均按时年检,账户预留印鉴的使用、保管符合规定。

(2)、个人储蓄账户开立资料齐全,资料填制符合要素齐全、加盖印章齐全,执行了实名制,资料保管符合要求。

(3)、七月份银企定期对账单发出5份,收回5份,不定期发出8份,收回8份。8月24日、28日经影像系统验印通过,印章加盖齐全,对账真是有效,日期填写正确。

三、特殊业务

(1)、提前支取:8月份提前支取一年及以上期限业务共计发生158笔,一年期以下业务共计52笔,不存在超50万金额支取,手续合规,留存资料齐全。

(2)、挂失业务:共计发生52笔;授权认真核对有效证件,挂失资料,是否本人,授权合规。

(3)抹账、冲账业务:8月份未发生抹账、冲账业务。

四、各种登记薄的登记

(1)《挂失登记薄》挂失手续处理结果书写错误,未按要求改正。以上问题均已纠改。

(2)其余各种登记薄齐全,登记及时、正确,保管妥善。

五、监控检查

(1)、柜员一日三碰库:抽查时间段2024年8月8日8:32-8:45、11:35-12:35、17:05-17:15柜员021949、015610碰库认真,现金印章重要空白凭证均已核对,

(2)、2024年8月8日17:20上级柜员对下级柜员尾箱核对复核,双人上锁封箱,存在未当场在柜员碰库单签写账实账务相符。

(3)、委派会计及主任查库未清机。

(4)、委派会计保管ATM机钥匙,已整改。

六、档案管理

开户资料,数码银行,开销户登记薄,总账及其他各类传票账簿装订及时,砸号及时,保管合规整洁。

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