信用社委派会计履职报告

2024年九月信用社委派会计履职检查情况如下

一、现金、重要空白凭证管理方面

（1）、信用社库存限额270万元，在九月份不存在现金超库存现象。

（2）、大额现金（转账）业务是否经有权人审批。八月份大额取现共计85笔，其中超壹拾万元的41笔。所有业务都经有权人审批检查后支取。

（3）、委派会计查库情况：2024年8月7日15点08分库存现金1918676.55元、2024年8月19日15点18分库存现金2161062.56元、2024年7月29日15点26分库存现金1115330.53元。

（4）、重要空白凭证账实相符；抵押品存在四笔贷款本金结清利息挂账，无法注销的情况，质押品金额相符；8月份不存在重要空白凭证作废问题。

二、账户管理

（1）、对公账户：8月份对公账户销户一户，销户资料齐全，销户资料已及时报送人行。对公户10户，两户为久悬户，两户为今年新开账户，剩余户均按时年检，账户预留印鉴的使用、保管符合规定。

（2）、个人储蓄账户开立资料齐全，资料填制符合要素齐全、加盖印章齐全，执行了实名制，资料保管符合要求。

（3）、七月份银企定期对账单发出5份，收回5份，不定期发出8份，收回8份。8月24日、28日经影像系统验印通过，印章加盖齐全，对账真是有效，日期填写正确。

三、特殊业务

（1）、提前支取：8月份提前支取一年及以上期限业务共计发生158笔，一年期以下业务共计52笔，不存在超50万金额支取，手续合规，留存资料齐全。

（2）、挂失业务：共计发生52笔；授权认真核对有效证件，挂失资料，是否本人，授权合规。

（3）抹账、冲账业务：8月份未发生抹账、冲账业务。

四、各种登记薄的登记

（1）《挂失登记薄》挂失手续处理结果书写错误，未按要求改正。以上问题均已纠改。

（2）其余各种登记薄齐全，登记及时、正确，保管妥善。

五、监控检查

（1）、柜员一日三碰库：抽查时间段2024年8月8日8:32-8:45、11:35-12:35、17:05-17:15柜员021949、015610碰库认真，现金印章重要空白凭证均已核对，

（2）、2024年8月8日17:20上级柜员对下级柜员尾箱核对复核，双人上锁封箱，存在未当场在柜员碰库单签写账实账务相符。

（3）、委派会计及主任查库未清机。

（4）、委派会计保管ATM机钥匙，已整改。

六、档案管理

开户资料，数码银行，开销户登记薄，总账及其他各类传票账簿装订及时，砸号及时，保管合规整洁。

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