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公司融资部工作总结

公司融资部述职报告

2011年,融资部紧紧围绕公司的总体工作部署,积极采取有力措施,立足于多渠道融资,以“早谋划、早安排、早推进”的原则,克服大环境的不利因素,争取融资到位。

一、 融资到位情况:

11年融资到位资金总额8亿元。包括:1、3月份到位的城镇改造及市政配套项目2.1亿元。2、与沧州商行合作,以沈庄片区项目贷款5000万元。3、与河北建设集团合作贷款4000万元。4、协助交通局办理贷款6000万元。5、以兴华石油为借款主体,贷款2000万元。6、BT模式融资4.05亿元。

二、重点工作进展情况:

1、瑞邦土地整理股权投资基金:已经在天津注册成立瑞邦股权投资基金管理有限公司,并编制完成募集说明书,正推介发行。

2、棚户区改造项目:正在省国开行进行评审,第一期项目资料已上报完毕。

3、羊二庄镇土地综合整治项目:一期工程可行性研究报告已编制完毕,环评、土地预审、规划批文等正在办理中,春节前报送省农发行。

4、中小企业联合贷款:备齐海滨建工、鑫磊水泥制品等11家企业的基础资料,已报国开行审核。

5、以凯达市政为贷款主体,向中国银行申请贷款2000万元,已进行完评级授信,待批。

6、以凯达市政为贷款主体,向沧州商行申请贷款2500万元,材料已上报,待批。

三、存在问题

1、融资渠道单一。

2011年融资部积极拓展融资渠道, 采取银行贷款、BT模式、企业合作、中期票据、企业债、基金等多元化融资。但最终只有BT融资和银行贷款到位,还是没有真正解决融资单一问题。

2、工作不够细致。

通过今年工作,让我们深刻的认识到,工作强度大,努力不小,付出不少,可取得成绩并不理想,离融资目标还相差很远。换句话说,我们工作做的还不够细致,对一些项目融资理解还不够深刻。今后要多强化自身素质与业务能力提高。

四、工作措施

1、继续坚持多措并举、多渠道融资的原则,千方百计拓宽融资渠道,创新融资模型,优化融资结构,除去银行贷款等间接融资外,积极拓展票据、基金、金融租赁、与企业合作等融资渠道,降低融资成本,并保持省市各级银行及证券、投资公司、信托公司密切接触,确保完成融资任务。

2、强化对金融知识的学习,提升业务能力,并与先进企业多交流、多沟通。做到不盲目做事,用科学、理性、简洁的方式分析问题,处理问题。这样既能做到项目融资的高效率、高成功率,也能给公司减少不必要的开支。

3、对项目办理程序熟悉掌握,在办理每步程序之前,必须做好相应准备,及时与相关部门沟通,针对相关部门所需资料逐一整理齐全,提高工作效率,节省工作时间;针对每个项目的进展情况和实际工作需要,结合利用部室成员的特点,做到合理分工,充分发挥出个人能力;融资部与土地储备综合利用开发中心,是密不可分得两个部室,在跑科局,办理相关手续的时候,一定做好相互沟通,相互配合。

4、端正思想、摆正位置。我们要继续发扬城投公司“五加二、白加黑” 的工作精神,全力以赴,不遗余力的为融资赢得宝贵时间,力争按计划完成每一项任务,为公司发展做出最大的贡献。

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