公司融资部述职报告

2011年，融资部紧紧围绕公司的总体工作部署，积极采取有力措施，立足于多渠道融资，以“早谋划、早安排、早推进”的原则，克服大环境的不利因素，争取融资到位。

一、 融资到位情况：

11年融资到位资金总额8亿元。包括：1、3月份到位的城镇改造及市政配套项目2.1亿元。2、与沧州商行合作，以沈庄片区项目贷款5000万元。3、与河北建设集团合作贷款4000万元。4、协助交通局办理贷款6000万元。5、以兴华石油为借款主体，贷款2000万元。6、BT模式融资4.05亿元。

二、重点工作进展情况：

1、瑞邦土地整理股权投资基金：已经在天津注册成立瑞邦股权投资基金管理有限公司，并编制完成募集说明书，正推介发行。

2、棚户区改造项目：正在省国开行进行评审，第一期项目资料已上报完毕。

3、羊二庄镇土地综合整治项目：一期工程可行性研究报告已编制完毕，环评、土地预审、规划批文等正在办理中，春节前报送省农发行。

4、中小企业联合贷款：备齐海滨建工、鑫磊水泥制品等11家企业的基础资料，已报国开行审核。

5、以凯达市政为贷款主体，向中国银行申请贷款2000万元，已进行完评级授信，待批。

6、以凯达市政为贷款主体，向沧州商行申请贷款2500万元，材料已上报，待批。

三、存在问题

1、融资渠道单一。

2011年融资部积极拓展融资渠道， 采取银行贷款、BT模式、企业合作、中期票据、企业债、基金等多元化融资。但最终只有BT融资和银行贷款到位，还是没有真正解决融资单一问题。

2、工作不够细致。

通过今年工作，让我们深刻的认识到，工作强度大，努力不小，付出不少，可取得成绩并不理想，离融资目标还相差很远。换句话说，我们工作做的还不够细致，对一些项目融资理解还不够深刻。今后要多强化自身素质与业务能力提高。

四、工作措施

1、继续坚持多措并举、多渠道融资的原则，千方百计拓宽融资渠道，创新融资模型，优化融资结构，除去银行贷款等间接融资外，积极拓展票据、基金、金融租赁、与企业合作等融资渠道，降低融资成本，并保持省市各级银行及证券、投资公司、信托公司密切接触，确保完成融资任务。

2、强化对金融知识的学习，提升业务能力，并与先进企业多交流、多沟通。做到不盲目做事，用科学、理性、简洁的方式分析问题，处理问题。这样既能做到项目融资的高效率、高成功率，也能给公司减少不必要的开支。

3、对项目办理程序熟悉掌握，在办理每步程序之前，必须做好相应准备，及时与相关部门沟通，针对相关部门所需资料逐一整理齐全，提高工作效率，节省工作时间；针对每个项目的进展情况和实际工作需要，结合利用部室成员的特点，做到合理分工，充分发挥出个人能力；融资部与土地储备综合利用开发中心，是密不可分得两个部室，在跑科局，办理相关手续的时候，一定做好相互沟通，相互配合。

4、端正思想、摆正位置。我们要继续发扬城投公司“五加二、白加黑” 的工作精神，全力以赴，不遗余力的为融资赢得宝贵时间，力争按计划完成每一项任务，为公司发展做出最大的贡献。

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