事业单位出纳员职责（精选13篇）

事业单位出纳员职责 篇1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　5、登记和跟进借支还款报销情况;

　　6、负责及时更新应收应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收资金满足日常正常开支;

　　8、完成上级交代的其他事项。

事业单位出纳员职责 篇2

　　1、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;

　　3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的准确性和安全性;

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;

　　5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　7、管理退税业务

事业单位出纳员职责 篇3

　　1、 自觉遵守财经纪律、法规，执行财经制度;

　　2、 协助部门负责人进行货币资金的管理;

　　3、 贯彻执行公司制订的财务制度，把好资金支出关;

　　4、 严格按照现金管理制度，把好现金受制关;

　　5、 负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;

　　6、 每日核对库存现金，严禁白条抵库;每月与银行核对银行存款账项，编制银行存款余额调节表，保证货币资金的安全与完整;

　　7、 办理现金收付和银行结算业务，督促经办人及时清理债权债务;

　　8、 每月编制银行存款和现金余额表报公司总经理;

　　9、 妥善保管银行结算凭证及分管的银行预留印鉴;

　　10、 完成部门经理临时交办的其它事务。

事业单位出纳员职责 篇4

　　1、现金管理。严格执行公司财务制度，确保现金审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失。

　　2、银行收付款管理。负责审核付款申请单是否符合审核流程，按规定进行付款。掌握日常税务，水电费等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金。

　　3、物业收费及装修押金台账管理。负责物业管理费、车位管理费台账管理，及时更新数据，跟进欠缴费用的追缴。

事业单位出纳员职责 篇5

　　1.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;

　　2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;

　　4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;

　　5.每季度房产税申报数据采集;

　　6.负责国有资产出租出借登记;

　　7.整理、保管记账凭证等会计资料;

　　8.完成领导交办的其他工作。

事业单位出纳员职责 篇6

　　1.日常人民币银行收付款。包括：支付供应商货款、银行承兑汇票的承兑、关税支付等。

　　2.日常外币银行收付款。包括：支付国外供应商货款，信用证的开证及付款(EUR)

　　3.准备相关资料，申请出口外汇核销单，待客户付款后办理外汇收汇的核销。

　　4.持已签订好的非贸合同，至主管的政府部门办理备案手续。

　　5.报关单延期网上登记。

　　6.供应商发票与实际系统收货对账，对账正确，录入SAP应付账款;发现错误直接退回供应商。

　　7.工会账务处理，记录工会费用使用。

事业单位出纳员职责 篇7

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜

事业单位出纳员职责 篇8

　　1.认购、签约、按揭办理、回款等工作管理;

　　2.预售证、预售备案、价格备案、售后合同备案、预告登记等工作的办理;

　　3.与银行对接，及时了解最新按揭政策，跟进按揭进度，及时处理按揭中遇到的问题;

　　4.财务台账更新、数据汇总、报表填报。

事业单位出纳员职责 篇9

　　1、负责区域公司日常收支的管理和核对;

　　2、公司基本账务的核对，及时对接集团总部财务部门;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;

事业单位出纳员职责 篇10

　　负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　及时与银行定期对账;

　　根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　管理银行账户、转账支票与发票;

　　组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作;

　　办理及管理公司各项资质证件;

　　协调公司内部行政人事等工作;

　　协助制定、监督、执行公司行政规章制度;

　　组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;

　　负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的维修管理;

　　负责后勤保障事务的综合管理工作;

　　做好办公室人员考勤和处理各种假期;

事业单位出纳员职责 篇11

　　1、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。

　　2、完成公司要求的其他行政事务。

　　3、协助配合库管工作。协助采购工作。

　　4、完成员工社保工作。

　　5. 完成领导交代的其他事务。

事业单位出纳员职责 篇12

　　1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

　　6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

事业单位出纳员职责 篇13

　　1、 负责发票的申请审核/开具/购买、进项认证抵扣、登记及管理。

　　2、 负责财务相关文档的全面管理，包括发票、合同的整理和保管，凭证交接等。

　　3、 熟练操作网上银行收付工作;

　　4、 协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　5、 对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　6、 准备、分析、核对税务相关问题;

　　7、 审计合同、制作帐目表格;

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