出纳岗位职责有哪些（通用12篇）出纳岗位职责有哪些（通用12篇）
出纳岗位职责有哪些 篇1
1. 负责审核各类费用报销单据;
2. 支付各类费用报销，支付公司货款;
3. 办理银行结算，负责银行账户管理;
4. 发放工资;
5. 统计公司各项费用，汇总;
6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;
7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。
8. 其他临时性指派任务。
出纳岗位职责有哪些 篇2
1)负责网银转账;
2)负责工资的核算和发放;
3)负责现金日记账和银行存款日记账;
4)负责去银行处理事务，与银行的对接;
5)领导安排的其他事项。
出纳岗位职责有哪些 篇3
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责有哪些 篇4
1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度
2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等
3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)
4、协助会计主管整理装订凭证
5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位
出纳岗位职责有哪些 篇5
1.现金的存取及管理;
2.小额现金管理;
3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;
4.每月销售报表的统计;
5.协助会计完成财务报表;
6.处理日常银行事务。
出纳岗位职责有哪些 篇6
1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;
2.日常现金管理及费用报销;
3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;
4.负责现金及银行日记账;
5.税控机开票及发票管理;
6.完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责有哪些 篇7
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
出纳岗位职责有哪些 篇8
1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;
3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;
5、负责各项票据的管理;
6、领导安排的其它工作。
出纳岗位职责有哪些 篇9
1. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐
2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作
3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表
4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用
5. 及时准确的编制记账凭证
6. 领导交办的其他财务工作
出纳岗位职责有哪些 篇10
1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;
2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;
3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;
4、完成上级交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责有哪些 篇11
1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;
2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;
3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;
5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;
6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;
7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;
8、完成上级交付的其他工作;
出纳岗位职责有哪些 篇12
1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;
2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;
3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;
4.负责对员工费用票据进行初审;
5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;
6.发票开具;
7.工会相关财务记录及缴费;
8.银行客户经理维护;
9.部门及其他领导交代的临时性工作;
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