公司费用报销管理办法

为了规范公司费用报销的流程，控制费用报销时间，统一费用报销标准，依据公司《财务制度》，特制定本办法。

一、报销单据填写。报销人完整填写费用报销单据（包括差旅表），单据中的要素需齐全。购货发票要合法有效、印章齐全，大小写一致；附上相应原始单据，原始单据上品名、数量、单价、金额要准确，必需注明用途，经手人当时签字，票据粘贴整齐平顺；本部门（或安排本项工作的领导）负责人签字；本步骤签字人对单据中反映内容的真实性和合理性负责。

二、报销凭证审核。业务安排人（部门负责人、分管理领导）签字确认业务的真实性，财务部门审核核对原始单据与报销凭证的一致性、报销标准的正确性、检查报销单据填写粘贴的规范性、税务发票的真实性。

三、公司领导批准。报销人持前两步审签的报销单据报总经理（副总经理）批准报销；超过总经理批准限额报销单据（本公司规定为3000 元），需经董事长批示。

四、报销付款。完成以上审核后报销凭证，交到财务部出纳人员处，因本业务有借款的先扣除借款再办理余款支付，借款有余额的应交回余额。

五、对审签不未通过，签字不齐全，发现有重大错误的报销单据单据要打回重办，如发现有违规违纪的要及时按程序上报。

六、报销时间。因公司业务发生费用后，经办人应在10日内完成费用报销；外部定点采购，月金额超过1000元，或金额未超过1000元，时间超过3个月的，也必需通知供货单位结账；外部消费的，经办人应刷卡结账回公司报销，或通知服务人当月结账。财务部集中每月10至15日、25至30日办理费用报销。月未来不及报销的，必需在次月15日前报销。经办人超过30天不报账的，视同放弃报账。经办人不通知服务单位及时结账，应对各类审计检查负责。

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