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国企关于中央巡视反馈意见整改落实情况的自查报告

一、巡视整改工作开展情况

装饰公司坚持深入排查、举一反三,并将巡视整改与主题教育一同推进,确保整改工作扎实有序推进,经自查形成两项问题清单,七项整改措施并逐步落实整改办法。

(一)高度重视,多次布置研究整改落实工作

对照集团党委整改通知逐条查摆存在的问题,深刻剖析问题根源,有针对性研究提出整改方案,明确整改任务、整改时限,持续跟踪督办,与各业务人员,多次沟通,认真听取意见,高度重视,立即整改。

(二)突出问题导向,逐条逐项深化落实整改措施

按照“一切服从于整改、专心致志抓整改”的要求,一件一件抓、一个一个改。明确了每项措施的整改时限、责任领导、责任人,切实做到任务到人、责任到岗、要求到位,确保整改措施落实到位。

二、巡视整改措施落实情况

经深入自查,装饰公司财务部门,在两个方面存在三个问题,研究制定了一个专项整改方案,制定了七条措施,经过整改,七条措施有效落地,四项问题得到彻底解决,二项问题基本解决,后续仍需持续强化。

(一)装饰公司需要加快资产周转率。资产运营效率低,发展质量不高。

整改措施落实情况:

组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作方案,签订两金责任状及清欠责任状,保障整改方案执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施,完成集团公司下达的专项目标。

严格控制带息负债增长规模,优化带息负债结构。在集团公司审批额度内办理带息负债。

强化资金集中力度。一是全面清理监管、共管账户,对未集中资金,全面排查盘活;二是强化受限资金精准分类管控;三是强化信息化手段管控,结合一体化平台,推进银企直连覆盖率;2024年资金集中度不低于75%。

开展应付款项专项清理工作,要求各项目部认真盘查三类待清理款项,尤其是久挂不动的小金额分包分供款项及时足额清理。

(二)部分单位账务账目处理混乱,数据报表不实,应收应付对冲,成本长期不入账等问题

整改措施落实情况:

1.通过持续不断的灌输财务资金合规性管理理念,进一步强化广大财务人员的管理意识。要求财务人员关注会计政策、税务政策变更,紧跟股份、集团公司管理步伐,结合公司实际管理需要,通过制定项目财务管理职能管理办法,切实做到“有章可依、有规可循,以及强化到项目基层进行系统间业务衔接调查研究,创新学习办法,及时总结交流,自觉用十九大精神指导具体业务,不断提高财务管理服务水平,为公司业务发展提供有力的财务资金合规保障。

2.要求本单位财务人员深度参与项目成本盘点,夯实各项成本,做到完全成本核算,确保数据真实准确。强化监理批量审核,认真对照总包合同条款,严格审核监理批量,对于过程结算率和工程款回收率不对应的项目要重点审核,做好与业主对账。通过财务一体化系统持续推进,逐步实现财务工作的自动化、智能化、数据化,逐步实现核算和报表的效率提升,提高本单位精细化财务管理。

三、持续抓好后续整改,不断深化巩固巡视整改成果

1.深入落实中央企业降杠杆精神,切实贯彻中央巡视即知即改和立行立改的要求,组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作,通过签订项目两金责任状、清欠责任状,层层分解指标,明晰责任部门,保障整改方案执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施,完成集团公司下达的专项目标。

2.实现银行银企直联,继续强化资金集中管理及银行存款集中上存,排查受限资金。

3.继续开展应付款项专项清理工作,要求各项目部三类待清理款项,尤其是久挂不动的小金额分包分供款项及时足额清理。

4.已与各大项目部签订两金责任状,与产生逾期的应收账款项目签订清欠责任状,持续优化降杠杆减负债工作措施。要持续做到定期监控,整理数据,定期在公司OA发布各大项目部两金情况。

5.各大项目部于每月25日前汇总本大项目部资金计划表,上报给公司财务部,其中相关数据需经项目成本核算人员审定,并经由公司财务部及商务部审核,由公司资金预算委员会审批后,作为项目月度资金支付依据,与产生逾期的应收账款项目签订清欠责任状,持续优化降杠杆减负债工作措施。

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