应收应付会计工作职责概述（精选14篇）应收应付会计工作职责概述（精选14篇）
应收应付会计工作职责概述 篇1
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账 ;
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作职责概述 篇2
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;
2、月度成本结转及具体账务处理;
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;
4、年度工商年检;
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;
6、独立电商平台全盘账务处理;
7、岗位相关风控及经营分析工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收应付会计工作职责概述 篇3
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作;
7、负责凭证的整理、装订及存档;
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责概述 篇4
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;
6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的其他工作。
应收应付会计工作职责概述 篇5
1. 编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证;
2. 登记现金和银行存款日记账, 应收账款、押金等会计科目的编制与跟进;
3. 负责与银行、税务等部门的对外联络, 办理现金收付和结算业务;
4. 编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表(CRM,FRX reports等), 对超期应收款予以预警;
5. 核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款;
6. 协助解决店铺经常性的问题;
7. 保管库存现金和各种有价证券,保管有关印章、空白收据和空白支票;
8. 办理各级领导交办的其他工作。
应收应付会计工作职责概述 篇6
1 应收对帐单制作，审核;
2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;
3 EAS应收帐务处理;
4 审核加盟店会员卡申购;
5 开寄一般纳税人发票;
6 对收款工作中的各种资料存档，分类保管;
应收应付会计工作职责概述 篇7
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责概述 篇8
1.完成进项发票登记
2.协助领导完成应收应付账款核对
3.供应商和客户合同的制作、打印、回传
4.应收账款的催收
5.产品库存/购销合同
6.运费核算
7.进销匹配，产品开单
8.供应商提供的发票签收、审核及结算工作
9.兼开票专员工作
应收应付会计工作职责概述 篇9
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;
3、供应商往来账账单的核对;
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;
5、及时完成上级安排的其他工作。
应收应付会计工作职责概述 篇10
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应付票据的登记、入账及核销;
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表;
6、负责凭证的整理、装订及存档;
7、协助主管进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责概述 篇11
1. 报税、发票开具、出入库存整理复核及统计;
2. 应收应付及往来款核对及清理、原始单据整理及复核、凭证录入、装订成册归档;
3. 其他领导安排的工作。
应收应付会计工作职责概述 篇12
1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;
2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;
3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;
7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;
8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。
9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。
应收应付会计工作职责概述 篇13
1、负责公司应收应付模块的账务处理;
2、审核应付类单据，核算提成;
3、一般纳税人账务处理;
4、每个月出具财务报表;
5、保管财务档案资料。
应收应付会计工作职责概述 篇14
1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因;
2、供应商提供的发票签收和审核;
3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;
4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。
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