会计出纳职责分离内容（精选16篇）

会计出纳职责分离内容 篇1

　　1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2.做好收、付款及票据管理业务。

　　3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4.并编制应收账款记账凭证。

　　5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳职责分离内容 篇2

　　1 负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2 严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;

　　3 编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;

　　4 负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5 负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳职责分离内容 篇3

　　1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、领导安排的其他工作。

会计出纳职责分离内容 篇4

　　一、日常资金管理

　　1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;

　　2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;

　　3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;

　　二、工资发放

　　1、每月依据审核批准后工资发放申请及数码清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;

　　2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;

　　3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

　　三、其他财务部工作

　　1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

　　2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;

　　3、相关学校的物资盘点督查和审核;

　　4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和数码记录。

会计出纳职责分离内容 篇5

　　1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;

　　3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;

　　4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项;

　　5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳职责分离内容 篇6

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应强化银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计出纳职责分离内容 篇7

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

　　2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

　　4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

　　7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

　　9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　12.负责管理本单位财务保险柜。

会计出纳职责分离内容 篇8

　　1、收付款：付款凭证的审核及网银操作付款;

　　2、行政类工作，协调同其它部门的联络和沟通;

　　3、领导交办的其他行政类工作。

会计出纳职责分离内容 篇9

　　1、负责业务部门核算对账;

　　2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

　　3、应收账款和应付账款管理;

　　4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳职责分离内容 篇10

　　1. 记账凭证的编制，会计报表的编制,年报审计工作;

　　2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;

　　3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

　　4. 固资的盘点，成本控制 ;

　　5. 强化会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

　　6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳职责分离内容 篇11

　　1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳职责分离内容 篇12

　　1、 公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;

　　2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;

　　3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;

　　4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;

　　5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;

　　6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;

　　7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;

　　8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;

　　9、及时支付各部门提交的付款申请;

　　10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;

　　11、负责税务局、银行等外勤工作;

　　12、完成上级交付的其他工作。

会计出纳职责分离内容 篇13

　　1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;

　　2、资金及费用分类统计;

　　3、发放工资，督促监管应收款的回收;

　　4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;

　　5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;

　　6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;

会计出纳职责分离内容 篇14

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳职责分离内容 篇15

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;

　　3、做好每月的票据整理、交接工作;

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

　　7、合同管理

会计出纳职责分离内容 篇16

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

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