会计出纳工作职责（精选17篇）

会计出纳工作职责 篇1

　　1. 记账凭证的编制，会计报表的编制,年报审计工作;

　　2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;

　　3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

　　4. 固资的盘点，成本控制 ;

　　5. 强化会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

　　6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳工作职责 篇2

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责 篇3

　　1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责 篇4

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;

　　3、报销差旅费及各项日常费用;

　　4、所得税申报、扣缴业务处理;

　　5、登记现金和银行存款日记账;

　　6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳工作职责 篇5

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责 篇6

　　1.负责会计核算、财务报表编制

　　2.负责应收账款管理

　　3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

　　4.负责对各种手续、凭证进行审核

　　5.协助货款单据回收及相应的入账工作

　　6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　7.银行对账及现金管理

　　8.报税和工资发放

会计出纳工作职责 篇7

　　1、负责日常的费用报销，工资核算;

　　2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

会计出纳工作职责 篇8

　　1、负责业务部门核算对账;

　　2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

　　3、应收账款和应付账款管理;

　　4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳工作职责 篇9

　　1、常规及出差费用票据的审核报销工作;

　　2、银行现金的日常支付及管理工作;

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

　　4、安全有序的保管各类财务资料;

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

　　6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责 篇10

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

　　3、负责企业员工工资的发放工作;

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;

　　5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;

　　6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳工作职责 篇11

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;

　　3、做好每月的票据整理、交接工作;

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;

　　7、合同管理

会计出纳工作职责 篇12

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳工作职责 篇13

　　1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　2.定期对账，做到账账相符、账实相符;

　　3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;

　　4.及时登记现金帐，日清月结;

　　5.编制公司货币资金日报表;

　　6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;

　　7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;

　　8.其他出纳相关工作。

会计出纳工作职责 篇14

　　1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

　　2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

　　5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳工作职责 篇15

　　1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;

　　3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;

　　4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项;

　　5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳工作职责 篇16

　　1 负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2 严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;

　　3 编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;

　　4 负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5 负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳工作职责 篇17

　　1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2.做好收、付款及票据管理业务。

　　3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4.并编制应收账款记账凭证。

　　5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

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